| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 306.00 | 12 260.00 | 2 046.00 | 14 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407.00 | 12 260.00 | 2 147.00 | 14 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 479.00 | 12 260.00 | 243 219.00 | 255 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 620.00 | 302 159.00 | | 265 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 164.00 | -36 539.00 | | -34 164.00 |
DL TOTAL (I) | 239 706.00 | 273 870.00 | | 239 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 117.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 61 327.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 27 991.00 | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 513.00 | 107 435.00 | | 3 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 219.00 | 381 305.00 | | 243 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513.00 | 107 435.00 | | 3 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | 4 049.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 7 964.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | -7 064.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381.00 | 555 647.00 | | 1 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545.00 | 592 186.00 | | 35 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 164.00 | -36 539.00 | | -34 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 842.00 | 14 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 14 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 332.00 | 2 690.00 | 24 763.00 | 34 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 647.00 | 2 690.00 | 9 078.00 | 18 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273.00 | 4 172.00 | 101.00 | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |