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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
AP Constructions | 172 082.00 | 756.00 | 171 326.00 | 172 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 451.00 | 8 904.00 | 190 547.00 | 199 451.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 744.00 | 8 904.00 | 407 840.00 | 416 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 313.00 | 265 620.00 | | 224 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 599.00 | -34 164.00 | | -8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 223 964.00 | 239 706.00 | | 223 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 90.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 148.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 2 274.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 877.00 | 3 513.00 | | 183 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 841.00 | 243 219.00 | | 407 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 695.00 | 3 513.00 | | 17 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | 5 079.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 5 079.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -5 079.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052.00 | 1 381.00 | | 10 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651.00 | 35 545.00 | | 18 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 599.00 | -34 164.00 | | -8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407.00 | | 191 202.00 | 14 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 199 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 158.00 | 199 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | | 191 202.00 | 14 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260.00 | 1 263.00 | 4 619.00 | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | 1 263.00 | 4 619.00 | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 14 309.00 | 58 687.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498.00 | 3 397.00 | 101.00 | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 877.00 | 17 695.00 | 59 177.00 | 183 877.00 |