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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 647.00 | 1 475.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 552.00 | 12 721.00 | 13 830.00 | 26 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 982.00 | 31 053.00 | 17 929.00 | 48 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 357.00 | | 369 357.00 | 369 357.00 |
BZ Autres créances | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 636.00 | | 574 636.00 | 574 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 618.00 | 31 053.00 | 592 565.00 | 623 618.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 873.00 | 373 031.00 | | 419 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 714.00 | 46 842.00 | | -117 714.00 |
DL TOTAL (I) | 310 409.00 | 428 123.00 | | 310 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 10 130.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 015.00 | 759 642.00 | | 188 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | 167 692.00 | | 93 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 156.00 | 937 660.00 | | 282 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 565.00 | 1 365 783.00 | | 592 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 156.00 | 937 660.00 | | 282 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 129.00 | | 3 061.00 | 49 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 48 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 208.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 613.00 | | 3 061.00 | 27 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961.00 | 4 300.00 | 3 208.00 | 29 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 4 300.00 | | 11 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 015.00 | 188 015.00 | | 188 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 571.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 369 357.00 | 369 357.00 | | 369 357.00 |
VB T. V. A. | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 860.00 | 458 437.00 | 2 423.00 | 460 860.00 |
VW T.V.A. | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |