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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 500.00 | 6 000 000.00 | 6 012 500.00 | 12 012 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 508.00 | | 2 011 508.00 | 2 011 508.00 |
BZ Autres créances | 1 593 610.00 | | 1 593 610.00 | 1 593 610.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 884.00 | | 3 619 884.00 | 3 619 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 384.00 | 6 000 000.00 | 9 632 384.00 | 15 632 384.00 |
CU Autres participations | 12 012 500.00 | 6 000 000.00 | 6 012 500.00 | 12 012 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 899 984.00 | 7 899 984.00 | | 7 899 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 998.00 | 789 998.00 | | 789 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 673 561.00 | -2 507 428.00 | | -2 673 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 771.00 | -166 132.00 | | -12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003 650.00 | 6 016 421.00 | | 6 003 650.00 |
DP Provisions pour risques | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 554.00 | 403 350.00 | | 563 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 523.00 | 403 350.00 | | 571 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 062.00 | 477 674.00 | | 374 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 57 478.00 | | 118 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 942.00 | 447 702.00 | | 499 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 211.00 | 3 009 105.00 | | 3 057 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 384.00 | 9 428 876.00 | | 9 632 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 544.00 | 672 438.00 | | 2 840 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 248.00 | | 873 248.00 | 873 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 248.00 | | 873 248.00 | 873 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 570.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 3 706.00 | | 8 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | 3 706.00 | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 375.00 | -3 706.00 | | -16 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 698.00 | 9 238.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 080.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 771.00 | -166 132.00 | | -12 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 012 500.00 | | | 12 012 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 012 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012 500.00 | | | 12 012 500.00 |