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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 979 650.00 | 9 159 393.00 | 4 820 257.00 | 13 979 650.00 |
BZ Autres créances | 2 286 628.00 | 19 690.00 | 2 266 938.00 | 2 286 628.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 960.00 | 19 690.00 | 2 269 270.00 | 2 288 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 611.00 | 9 179 083.00 | 7 089 527.00 | 16 268 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 084 443.00 | | | 2 084 443.00 |
CU Autres participations | 13 979 650.00 | 9 159 393.00 | 4 820 257.00 | 13 979 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 804 673.00 | | | 6 804 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 292 482.00 | | | -5 292 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568 999.00 | | | 3 568 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 190.00 | | | 6 192 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 226.00 | | | 388 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 246.00 | | | 882 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 527.00 | | | 7 089 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 084.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 609 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 170.00 | | | 3 716 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568 999.00 | | | 3 568 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225 020.00 | | 754 629.00 | 13 225 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 979 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 979 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225 020.00 | | 754 629.00 | 13 225 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 092.00 | 10 718.00 | 12 720.00 | 17 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 788 273.00 | | 3 609 190.00 | 12 788 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 805 366.00 | 10 718.00 | 3 621 910.00 | 12 805 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 718.00 | 3 609 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 642.00 | 4 854.00 | 80 905.00 | 195 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 965.00 | | | 2 105 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 192 597.00 | 114 984.00 | | 192 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
VP Divers | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 278.00 | 202 835.00 | 2 084 443.00 | 2 287 278.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 246.00 | 263 845.00 | 80 905.00 | 882 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
ST Autres comptes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |