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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 225 020.00 | 6 006 250.00 | 7 218 770.00 | 13 225 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 730.00 | | 646 730.00 | 646 730.00 |
BZ Autres créances | 1 670 103.00 | | 1 670 103.00 | 1 670 103.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 925.00 | | 2 319 925.00 | 2 319 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 946.00 | 6 006 250.00 | 9 538 696.00 | 15 544 946.00 |
CU Autres participations | 13 225 020.00 | 6 006 250.00 | 7 218 770.00 | 13 225 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 899 984.00 | | | 9 899 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 998.00 | | | 789 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 729 921.00 | | | -2 729 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025 381.00 | | | -2 025 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 934 679.00 | | | 5 934 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 969.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 939 725.00 | | | 939 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 725.00 | | | 939 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 803.00 | | | 257 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 347.00 | | | 225 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 290.00 | | | 2 664 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 696.00 | | | 9 538 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 290.00 | | | 619 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 487.00 | | 840 487.00 | 840 487.00 |
FG Production vendue services | 687 837.00 | | 687 837.00 | 687 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 837.00 | | 687 837.00 | 687 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 611.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705 066.00 | | | 1 705 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 066.00 | | | 1 705 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704 063.00 | | | -1 704 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 438.00 | | | 783 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 820.00 | | | 2 808 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025 381.00 | | | -2 025 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 939 726.00 | 220 234.00 | | 939 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 726.00 | 220 234.00 | | 939 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 674.00 | 198 052.00 | | 741 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 674.00 | 198 052.00 | | 741 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 674.00 | 198 052.00 | | 741 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 774.00 | 28 200.00 | 4 574.00 | 32 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
UX Autres créances clients | 646 730.00 | 646 730.00 | | 646 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 390.00 | 1 630 390.00 | | 1 630 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 382.00 | 232 382.00 | 25 000.00 | 257 382.00 |
VI Groupe et associés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VP Divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 432.00 | 2 317 432.00 | | 2 317 432.00 |
VW T.V.A. | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 290.00 | 619 290.00 | 2 045 000.00 | 2 664 290.00 |