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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 225 020.00 | 12 768 583.00 | 456 437.00 | 13 225 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
BZ Autres créances | 2 708 078.00 | 19 690.00 | 2 688 388.00 | 2 708 078.00 |
CF Disponibilités | 304 860.00 | | 304 860.00 | 304 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 698.00 | 19 690.00 | 3 278 008.00 | 3 297 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 522 719.00 | 12 788 273.00 | 3 734 445.00 | 16 522 719.00 |
CU Autres participations | 13 225 020.00 | 12 768 583.00 | 456 437.00 | 13 225 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 804 673.00 | | | 6 804 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 998.00 | | | 789 998.00 |
DH Report à nouveau | -325 811.00 | | | -325 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655 669.00 | | | -5 655 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 190.00 | | | 2 623 190.00 |
DP Provisions pour risques | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 779.00 | | | 381 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 182.00 | | | 186 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 162.00 | | | 1 094 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 445.00 | | | 3 734 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 118.00 | | | 569 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 402.00 | | 479 402.00 | 479 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 402.00 | | 479 402.00 | 479 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 768 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 042.00 | | | 337 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 377.00 | | | 2 019 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 047.00 | | | 7 675 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655 670.00 | | | -5 655 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 960.00 | 17 093.00 | 1 159 960.00 | 1 159 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 158.00 | 38 776.00 | 79 516.00 | 186 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 882.00 | 64 220.00 | 27 662.00 | 91 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
UX Autres créances clients | 284 141.00 | 152 399.00 | 131 742.00 | 284 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 145.00 | | 2 572 145.00 | 2 572 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 838.00 | 288 952.00 | 2 703 886.00 | 2 992 838.00 |
VW T.V.A. | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 163.00 | 569 119.00 | 107 178.00 | 1 094 163.00 |