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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 631.00 | 46 983.00 | 26 648.00 | 73 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 617.00 | 71 469.00 | 32 149.00 | 103 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CF Disponibilités | 287 899.00 | | 287 899.00 | 287 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 312.00 | | 350 312.00 | 350 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 929.00 | 71 469.00 | 382 461.00 | 453 929.00 |
CU Autres participations | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 151.00 | 100 464.00 | | 79 151.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 551.00 | 78 812.00 | | 90 551.00 |
DL TOTAL (I) | 172 780.00 | 182 354.00 | | 172 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 935.00 | 71 181.00 | | 52 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 523.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 204.00 | 101 763.00 | | 53 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | 63 207.00 | | 44 475.00 |
EA Autres dettes | 58 546.00 | 106 321.00 | | 58 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 681.00 | 342 994.00 | | 209 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 461.00 | 525 348.00 | | 382 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 259.00 | 62 413.00 | 1 846.00 | 64 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 681.00 | 171 795.00 | 37 886.00 | 209 681.00 |