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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 510.00 | 69 989.00 | 153 520.00 | 223 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 329.00 | 94 275.00 | 159 054.00 | 253 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BZ Autres créances | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CF Disponibilités | 311 278.00 | | 311 278.00 | 311 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 560.00 | | 404 560.00 | 404 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 889.00 | 94 275.00 | 563 614.00 | 657 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
DL TOTAL (I) | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
EA Autres dettes | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 617.00 | | | 335 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 614.00 | | | 563 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 606.00 | | 1 724.00 | 251 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 793.00 | | 1 718.00 | 221 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 7.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 418.00 | 20 858.00 | | 73 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | 20 858.00 | | 49 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 020.00 | 22 445.00 | 39 626.00 | 97 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 979.00 | 60 431.00 | 10 547.00 | 70 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 136.00 | 82 735.00 | 12 402.00 | 95 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 618.00 | 212 568.00 | 88 101.00 | 335 618.00 |