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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 385.00 | 108 778.00 | 122 607.00 | 231 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 210.00 | 133 064.00 | 128 147.00 | 261 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BZ Autres créances | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
CF Disponibilités | 856 239.00 | | 856 239.00 | 856 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 298.00 | | 1 024 298.00 | 1 024 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 508.00 | 133 064.00 | 1 152 445.00 | 1 285 508.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 341 146.00 | 224 918.00 | | 341 146.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 916.00 | 116 228.00 | | 174 916.00 |
DL TOTAL (I) | 519 140.00 | 344 224.00 | | 519 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 398.00 | 275 641.00 | | 265 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 832.00 | 150 582.00 | | 168 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 623.00 | 132 073.00 | | 116 623.00 |
EA Autres dettes | 82 451.00 | 113 281.00 | | 82 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 305.00 | 671 831.00 | | 633 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 445.00 | 1 016 055.00 | | 1 152 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 784.00 | 606 933.00 | | 495 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 669.00 | | 3 541.00 | 257 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 844.00 | | 3 541.00 | 227 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 098.00 | 18 966.00 | | 114 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 812.00 | 18 966.00 | | 89 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 398.00 | 210 329.00 | 40 873.00 | 265 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 352.00 | 161 495.00 | 1 857.00 | 163 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 305.00 | 495 784.00 | 123 324.00 | 633 305.00 |