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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 34 200.00 | 33 559.00 | 67 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 759.00 | 34 200.00 | 33 559.00 | 67 759.00 |
060 Stock marchandises | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
084 Disponibilités | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 043.00 | | 335 043.00 | 335 043.00 |
110 Total général Actif | 402 802.00 | 34 200.00 | 368 602.00 | 402 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 936.00 | 219 470.00 | | 236 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 494.00 | 84 911.00 | | 82 494.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | 6 619.00 | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 616.00 | 311 000.00 | | 321 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 756.00 | 109 240.00 | | 136 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 960.00 | -2 112.00 | | -9 960.00 |
242 Autres charges externes. | 50 104.00 | 44 794.00 | | 50 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 272.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 912.00 | 116 338.00 | | 90 912.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | 2 467.00 | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 566.00 | 7 872.00 | | 9 566.00 |
262 Autres charges | 2 404.00 | 2 411.00 | | 2 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 807.00 | 282 282.00 | | 283 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 810.00 | 28 718.00 | | 37 810.00 |
280 Produits financiers | | 4 751.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | 3 772.00 | | 517.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 240.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 228.00 | 746.00 | | 5 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 614.00 | | 4 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 106.00 | 31 641.00 | | 28 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |