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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 076.00 | 57 161.00 | 19 915.00 | 77 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 316.00 | 57 161.00 | 22 155.00 | 79 316.00 |
060 Stock marchandises | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 308 418.00 | | 308 418.00 | 308 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 506.00 | | 438 506.00 | 438 506.00 |
110 Total général Actif | 517 822.00 | 57 161.00 | 460 661.00 | 517 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 339 283.00 | 279 893.00 | | 339 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 658.00 | 82 545.00 | | 62 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12 778.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 453.00 | 376 216.00 | | 404 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 585.00 | 137 019.00 | | 137 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 575.00 | 9 734.00 | | -8 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 77 806.00 | 71 624.00 | | 77 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | 5 401.00 | | 6 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 400.00 | 118 481.00 | | 119 400.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 2 839.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 019.00 | 10 942.00 | | 12 019.00 |
262 Autres charges | 4 084.00 | 3 492.00 | | 4 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 891.00 | 359 533.00 | | 351 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 561.00 | 16 683.00 | | 52 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | 2 656.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 2 590.00 | | 9 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 449.00 | 16 603.00 | | 43 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |