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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 416.00 | 69 379.00 | 11 038.00 | 80 416.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 80 416.00 | 69 379.00 | 11 038.00 | 80 416.00 |
060 Stock marchandises | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 671.00 | | 460 671.00 | 460 671.00 |
110 Total général Actif | 541 088.00 | 69 379.00 | 471 709.00 | 541 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 328 677.00 | 339 283.00 | | 328 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 870.00 | 62 658.00 | | 126 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 700.00 | 12.00 | | 7 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 247.00 | 404 453.00 | | 463 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 433.00 | 137 585.00 | | 163 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 792.00 | -8 575.00 | | -7 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 91 309.00 | 77 806.00 | | 91 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 108.00 | 6 428.00 | | 9 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 209.00 | 119 400.00 | | 97 209.00 |
252 Charges sociales | 12 005.00 | 3 142.00 | | 12 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 217.00 | 12 019.00 | | 12 217.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | 4 084.00 | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 691.00 | 351 891.00 | | 380 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 556.00 | 52 561.00 | | 82 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 9 296.00 | | 18 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 566.00 | 43 449.00 | | 64 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 618.00 | | | 25 618.00 |