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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 391.00 | 45 143.00 | 24 248.00 | 69 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 591.00 | 45 143.00 | 27 448.00 | 72 591.00 |
060 Stock marchandises | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
084 Disponibilités | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
110 Total général Actif | 418 887.00 | 45 143.00 | 373 745.00 | 418 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 832.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 893.00 | 236 936.00 | | 279 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 545.00 | 82 494.00 | | 82 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 778.00 | 2 186.00 | | 12 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 216.00 | 321 616.00 | | 376 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 019.00 | 136 756.00 | | 137 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 734.00 | -9 960.00 | | 9 734.00 |
242 Autres charges externes. | 71 624.00 | 50 104.00 | | 71 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 1 645.00 | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 481.00 | 90 912.00 | | 118 481.00 |
252 Charges sociales | 2 839.00 | 2 381.00 | | 2 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 942.00 | 9 566.00 | | 10 942.00 |
262 Autres charges | 3 492.00 | 2 404.00 | | 3 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 533.00 | 283 807.00 | | 359 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 683.00 | 37 810.00 | | 16 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 656.00 | 517.00 | | 2 656.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 134.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5 228.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 4 858.00 | | 2 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 603.00 | 28 106.00 | | 16 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 249.00 | | | 17 249.00 |