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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 1 460.00 | 6 576.00 | 8 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 18 172.00 | 1 112.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 57 624.00 | 8 907.00 | 66 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 351.00 | 77 255.00 | 44 095.00 | 121 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 689.00 | 5 546.00 | 477 144.00 | 482 689.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CF Disponibilités | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 315.00 | 5 546.00 | 565 769.00 | 571 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 666.00 | 82 801.00 | 609 865.00 | 692 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 388 425.00 | | | 388 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 415 239.00 | | | 415 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 865.00 | | | 609 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 085.00 | | 521 085.00 | 521 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 085.00 | | 521 085.00 | 521 085.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 874.00 | | | 500 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 260.00 | | | 498 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 477.00 | | 873.00 | 120 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 977.00 | | 873.00 | 92 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 436.00 | 2 820.00 | | 74 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 436.00 | 2 820.00 | | 74 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 476 057.00 | | | 476 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 278.00 | 515 778.00 | 10 500.00 | 526 278.00 |
VW T.V.A. | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 184.00 | 193 184.00 | | 193 184.00 |