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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 58.00 | 74.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 2 896.00 | 5 140.00 | 8 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 19 230.00 | 54.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 11 748.00 | 11 542.00 | 23 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 742.00 | 33 932.00 | 42 811.00 | 76 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BN En cours de production de biens | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 015.00 | 3 079.00 | 354 936.00 | 358 015.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 032.00 | 3 079.00 | 433 954.00 | 437 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 775.00 | 37 010.00 | 476 764.00 | 513 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 396 816.00 | | | 396 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 141.00 | | | -70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 350 874.00 | | | 350 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 764.00 | | | 476 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 214.00 | | 370 214.00 | 370 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 214.00 | | 370 214.00 | 370 214.00 |
FM Production stockée | | | 22 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 122.00 | | | 474 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 141.00 | | | -70 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 482.00 | | 6 950.00 | 112 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 690.00 | 76 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 690.00 | 50 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 350.00 | | 6 950.00 | 86 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 140.00 | 2 482.00 | 42 690.00 | 74 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | 2 437.00 | 42 690.00 | 74 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | 3 079.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | 3 079.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | 3 079.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 5 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 721.00 | 354 721.00 | | 354 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 524.00 | 392 524.00 | | 392 524.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YT Sous‐traitance | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 117.00 | | | 160 117.00 |