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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 14.00 | 118.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 2 417.00 | 5 619.00 | 8 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 18 950.00 | 333.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 030.00 | 52 759.00 | 6 271.00 | 59 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 482.00 | 74 140.00 | 38 342.00 | 112 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 586.00 | 5 546.00 | 412 040.00 | 417 586.00 |
BZ Autres créances | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 156.00 | 5 546.00 | 492 610.00 | 498 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 638.00 | 79 686.00 | 530 953.00 | 610 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 393 371.00 | | | 393 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 421 016.00 | | | 421 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 953.00 | | | 530 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 904.00 | | 453 904.00 | 453 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 904.00 | | 453 904.00 | 453 904.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 712.00 | | | 466 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 268.00 | | | 463 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 851.00 | | 133.00 | 119 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 112 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 86 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 133.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 489.00 | 2 152.00 | 7 501.00 | 79 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 489.00 | 2 137.00 | 7 501.00 | 79 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 953.00 | 410 953.00 | | 410 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 791.00 | 449 791.00 | 9 000.00 | 458 791.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |