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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 036.00 | 1 938.00 | 6 098.00 | 8 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 18 609.00 | 675.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 58 942.00 | 7 589.00 | 66 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 851.00 | 79 489.00 | 40 361.00 | 119 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 941.00 | 5 546.00 | 472 396.00 | 477 941.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 372.00 | 5 546.00 | 553 827.00 | 559 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 223.00 | 85 035.00 | 594 188.00 | 679 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 391 039.00 | | | 391 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 417 571.00 | | | 417 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 635.00 | | 544 635.00 | 544 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 635.00 | | 544 635.00 | 544 635.00 |
FM Production stockée | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 793.00 | | | 562 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 461.00 | | | 560 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 119 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 255.00 | 2 234.00 | | 77 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 255.00 | 2 234.00 | | 77 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 308.00 | | | 471 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 708.00 | 506 708.00 | 9 000.00 | 515 708.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 553.00 | | | 204 553.00 |