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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 531.00 | 47 791.00 | 12 740.00 | 60 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 023.00 | 110 605.00 | 65 418.00 | 176 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 570.00 | 158 396.00 | 479 173.00 | 637 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 139.00 | 158 396.00 | 581 742.00 | 740 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 388 158.00 | 314 816.00 | | 388 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 386.00 | 73 341.00 | | 42 386.00 |
DL TOTAL (I) | 439 014.00 | 396 628.00 | | 439 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 18 758.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 325.00 | 173 140.00 | | 129 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 34 780.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | 65 325.00 | | 9 478.00 |
EA Autres dettes | | 5 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 727.00 | 297 482.00 | | 142 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 742.00 | 694 110.00 | | 581 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 354.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 354.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 329.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 329.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 25.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 14 051.00 | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 343.00 | 1 043 852.00 | | 119 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 957.00 | 970 511.00 | | 76 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 386.00 | 73 341.00 | | 42 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 571.00 | | | 637 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 556.00 | | | 236 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 798.00 | 22 598.00 | | 135 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 798.00 | 22 598.00 | | 135 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 729.00 | 142 729.00 | | 142 729.00 |