| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 356.00 | 41 896.00 | 7 460.00 | 49 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 023.00 | 126 198.00 | 49 825.00 | 176 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 395.00 | 168 094.00 | 458 300.00 | 626 395.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 620.00 | 168 094.00 | 487 526.00 | 655 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 430 544.00 | 388 158.00 | | 430 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 638.00 | 42 386.00 | | 46 638.00 |
DL TOTAL (I) | 485 653.00 | 439 014.00 | | 485 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 129 325.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 565.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872.00 | 142 727.00 | | 1 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 526.00 | 581 742.00 | | 487 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 062.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 062.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 751.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 751.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 1 311.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 043.00 | | 11 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 224.00 | 119 343.00 | | 102 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 585.00 | 76 957.00 | | 55 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 638.00 | 42 386.00 | | 46 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 571.00 | | | 637 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 175.00 | 626 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | 225 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 556.00 | | | 236 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 396.00 | 20 214.00 | 10 516.00 | 158 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 396.00 | 20 214.00 | 10 516.00 | 158 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |