| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 356.00 | 48 847.00 | 509.00 | 49 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 023.00 | 156 941.00 | 19 082.00 | 176 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 395.00 | 205 788.00 | 420 607.00 | 626 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 424.00 | 205 788.00 | 572 636.00 | 778 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 519 000.00 | 477 183.00 | | 519 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 41 817.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 566 042.00 | 527 470.00 | | 566 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 91.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594.00 | 91.00 | | 6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 636.00 | 527 562.00 | | 572 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 9 379.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 94 597.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 428.00 | 52 780.00 | | 64 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | 41 817.00 | | 38 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 396.00 | | | 626 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 381.00 | | | 225 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 486.00 | 18 303.00 | | 187 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 486.00 | 18 303.00 | | 187 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |