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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 256.00 | 50 008.00 | 5 248.00 | 55 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 023.00 | 166 694.00 | 9 329.00 | 176 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 295.00 | 216 702.00 | 415 592.00 | 632 295.00 |
BT Marchandises | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 301 135.00 | | 301 135.00 | 301 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 122.00 | | 339 122.00 | 339 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 417.00 | 216 702.00 | 754 715.00 | 971 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 578 524.00 | 519 000.00 | | 578 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 59 523.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 593 946.00 | 586 994.00 | | 593 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 177.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 3 046.00 | | 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 490.00 | 9 876.00 | | 37 490.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 769.00 | 14 100.00 | | 160 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 715.00 | 601 094.00 | | 754 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 16 266.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 136.00 | 132 100.00 | | 676 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 185.00 | 72 576.00 | | 669 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | 59 523.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 396.00 | | 5 900.00 | 626 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 381.00 | | 5 900.00 | 225 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 789.00 | 10 913.00 | | 205 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 789.00 | 10 913.00 | | 205 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |