| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 313.00 | 377.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 443.00 | 71 636.00 | 18 807.00 | 90 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 043.00 | 72 700.00 | 524 343.00 | 597 043.00 |
BT Marchandises | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 406.00 | | 269 406.00 | 269 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 449.00 | 72 700.00 | 793 750.00 | 866 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 209.00 | | | 326 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
DL TOTAL (I) | 397 115.00 | | | 397 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 442.00 | | | 225 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 635.00 | | | 396 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 750.00 | | | 793 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 043.00 | | | 597 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 983.00 | 10 717.00 | | 61 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | 10 717.00 | | 61 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 250.00 | 53 196.00 | 172 054.00 | 225 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 206.00 | 39 046.00 | 160.00 | 39 206.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 635.00 | 224 581.00 | 172 054.00 | 396 635.00 |