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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 486.00 | 204.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 394.00 | 86 867.00 | 38 527.00 | 125 394.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 994.00 | 88 103.00 | 543 891.00 | 631 994.00 |
BT Marchandises | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 749.00 | | 194 749.00 | 194 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 743.00 | 88 103.00 | 738 640.00 | 826 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 998.00 | | | 400 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 433 073.00 | | | 433 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 640.00 | | | 738 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 510.00 | | 484.00 | 631 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | | 484.00 | 125 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845.00 | 7 257.00 | | 80 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | 7 257.00 | | 80 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 861.00 | 64 554.00 | 75 307.00 | 139 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 36 253.00 | 160.00 | 36 413.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 568.00 | 230 261.00 | 75 307.00 | 305 568.00 |