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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 572.00 | 118.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 183.00 | 94 242.00 | 35 941.00 | 130 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 783.00 | 95 564.00 | 541 219.00 | 636 783.00 |
BT Marchandises | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 544.00 | 95 564.00 | 705 980.00 | 801 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 073.00 | | | 411 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DL TOTAL (I) | 454 372.00 | | | 454 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 608.00 | | | 251 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 980.00 | | | 705 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 838.00 | | | 237 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 994.00 | | 4 789.00 | 631 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 084.00 | | 4 789.00 | 126 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 103.00 | 7 461.00 | | 88 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 353.00 | 7 461.00 | | 87 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 307.00 | 61 537.00 | 13 770.00 | 75 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 467.00 | 14 307.00 | 160.00 | 14 467.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 608.00 | 237 838.00 | 13 770.00 | 251 608.00 |