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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 658.00 | 32.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 183.00 | 101 325.00 | 28 858.00 | 130 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 783.00 | 102 733.00 | 534 049.00 | 636 783.00 |
BT Marchandises | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 182 652.00 | | 182 652.00 | 182 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 103.00 | 102 733.00 | 860 370.00 | 963 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 372.00 | | | 432 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DL TOTAL (I) | 490 415.00 | | | 490 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 955.00 | | | 369 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 370.00 | | | 860 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 955.00 | | | 369 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 783.00 | | | 636 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 564.00 | 7 169.00 | | 95 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 814.00 | 7 169.00 | | 94 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 770.00 | 163 770.00 | | 163 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 20 489.00 | 160.00 | 20 649.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 955.00 | 369 955.00 | | 369 955.00 |