| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 275.00 | 324.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 15 606.00 | 928.00 | 16 534.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 269.00 | 17 058.00 | 63 211.00 | 80 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CF Disponibilités | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 157.00 | | 269 157.00 | 269 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 426.00 | 17 058.00 | 332 368.00 | 349 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 2 996.00 | | 3 630.00 |
DH Report à nouveau | 45 630.00 | 33 579.00 | | 45 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | 12 685.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 158 954.00 | 138 760.00 | | 158 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 456.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 12.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 153.00 | 66 047.00 | | 113 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | 29 824.00 | | 49 678.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 82 293.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 414.00 | 178 633.00 | | 173 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 368.00 | 317 392.00 | | 332 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 414.00 | 178 633.00 | | 173 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 450.00 | | 738 450.00 | 738 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 450.00 | | 738 450.00 | 738 450.00 |
FM Production stockée | | | -42 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | 1.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 1.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 225.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 253.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 576.00 | 580 352.00 | | 700 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 381.00 | 567 667.00 | | 680 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | 12 685.00 | | 20 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 032.00 | 5 972.00 | | 12 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 035.00 | | 649.00 | 81 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 80 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 599.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 50.00 | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 1 471.00 | 597.00 | 16 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 1 195.00 | 597.00 | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |