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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 958.00 | 895.00 | 15 063.00 | 15 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 466.00 | 58.00 | 4 524.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 041.00 | 5 960.00 | 82 081.00 | 88 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 210.00 | 19 133.00 | 142 077.00 | 161 210.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 344.00 | 19 133.00 | 408 211.00 | 427 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 386.00 | 25 093.00 | 490 293.00 | 515 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 6 413.00 | | 8 504.00 |
DH Report à nouveau | 123 968.00 | 84 224.00 | | 123 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 063.00 | 41 835.00 | | 42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 264 035.00 | 221 972.00 | | 264 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 929.00 | 16 253.00 | | 12 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 174.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 345.00 | 135 072.00 | | 120 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 197.00 | 96 701.00 | | 73 197.00 |
EA Autres dettes | 19 653.00 | 17 399.00 | | 19 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 258.00 | 265 599.00 | | 226 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 293.00 | 487 571.00 | | 490 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 475.00 | 249 589.00 | | 213 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 041.00 | | 17 000.00 | 71 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | | 14 000.00 | 6 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 000.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 609.00 | | 5 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 609.00 | | 4 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 475.00 | 213 475.00 | | 213 475.00 |