| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 499.00 | 459.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 4 586.00 | 212.00 | 4 798.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 315.00 | 6 684.00 | 62 631.00 | 69 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 228.00 | 19 133.00 | 112 095.00 | 131 228.00 |
BZ Autres créances | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CF Disponibilités | 168 344.00 | | 168 344.00 | 168 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 180.00 | 19 133.00 | 465 047.00 | 484 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 495.00 | 25 817.00 | 527 678.00 | 553 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | 212 396.00 | 165 585.00 | | 212 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | 46 810.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 316 090.00 | 310 846.00 | | 316 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | 8 931.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 252.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 618.00 | 93 865.00 | | 128 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 577.00 | 83 857.00 | | 77 577.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 17 524.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 589.00 | 204 429.00 | | 211 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 678.00 | 515 275.00 | | 527 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 589.00 | 195 498.00 | | 211 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 69 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 466.00 | | 6 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 466.00 | | 5 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VB T. V. A. | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 587.00 | 206 587.00 | | 206 587.00 |