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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 575.00 | 24.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 4 027.00 | 383.00 | 4 410.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 145.00 | 5 778.00 | 62 367.00 | 68 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 353.00 | 5 778.00 | 357 574.00 | 363 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 3 630.00 | | 4 640.00 |
DH Report à nouveau | 64 815.00 | 45 630.00 | | 64 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 468.00 | 20 195.00 | | 35 468.00 |
DL TOTAL (I) | 194 423.00 | 158 954.00 | | 194 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 260.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 279.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 783.00 | 113 153.00 | | 108 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 660.00 | 49 678.00 | | 42 660.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | 10 044.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 152.00 | 173 414.00 | | 163 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 574.00 | 332 368.00 | | 357 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 152.00 | 173 414.00 | | 163 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 68 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 5 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 844.00 | 12 124.00 | 17 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 300.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 782.00 | 545.00 | 12 124.00 | 16 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 509.00 | 194 509.00 | | 194 509.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |