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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 540.00 | 21 555.00 | 11 984.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 743.00 | 36 816.00 | 28 926.00 | 65 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 209.00 | 58 372.00 | 155 838.00 | 214 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BT Marchandises | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 963.00 | 58 372.00 | 267 592.00 | 325 963.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 639.00 | 27 222.00 | | 69 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 963.00 | 42 418.00 | | 18 963.00 |
DL TOTAL (I) | 99 602.00 | 80 639.00 | | 99 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 194.00 | 78 093.00 | | 52 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 888.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 39 995.00 | | 56 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | 75 795.00 | | 58 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 990.00 | 194 772.00 | | 167 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 592.00 | 275 411.00 | | 267 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 493.00 | 179 761.00 | | 144 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
FG Production vendue services | 616 780.00 | | 616 780.00 | 616 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 305.00 | | 722 305.00 | 722 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 12 166.00 | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 12 166.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 3 055.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 4 033.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 8 133.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 884.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 270.00 | 849 726.00 | | 726 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 307.00 | 807 308.00 | | 707 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 963.00 | 42 418.00 | | 18 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 874.00 | 12 282.00 | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 855.00 | | 18 154.00 | 197 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 214 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 99 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 073.00 | | 17 009.00 | 84 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 1 145.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 456.00 | 9 716.00 | 1 800.00 | 50 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 456.00 | 9 716.00 | 1 800.00 | 50 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 968.00 | 27 471.00 | 23 497.00 | 50 968.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 56 423.00 | 4 115.00 | 60 538.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 990.00 | 144 493.00 | 23 497.00 | 167 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | 10 214.00 | | 8 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | 12 135.00 | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 49 733.00 | 67 635.00 | | 49 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 811.00 | 40 090.00 | | 43 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 55 319.00 | 74 117.00 | | 55 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 263.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | 12 477.00 | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 830.00 | 166 065.00 | | 139 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 491.00 | 90 784.00 | | 75 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 868.00 | 193 978.00 | | 160 868.00 |