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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 064.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 031.00 | |
BT Marchandises | | | 22 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 219 401.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 080.00 | 102 502.00 | | 86 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 243.00 | -16 423.00 | | -24 243.00 |
DL TOTAL (I) | 72 836.00 | 97 080.00 | | 72 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 27 068.00 | | 6 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | 85.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 294.00 | 66 658.00 | | 72 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 52 771.00 | | 57 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 565.00 | 146 582.00 | | 146 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 401.00 | 243 661.00 | | 219 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 565.00 | 146 582.00 | | 146 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 488 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 272.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 272.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -272.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 339.00 | 602 964.00 | | 531 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 582.00 | 619 387.00 | | 555 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 243.00 | -16 423.00 | | -24 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 129.00 | 2 990.00 | | 229 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 119.00 | | | 232 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 199.00 | 2 990.00 | | 112 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 662.00 | 13 393.00 | 91 055.00 | 77 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 662.00 | 13 393.00 | 91 055.00 | 77 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 699.00 | 38 584.00 | 4 115.00 | 42 699.00 |
VW T.V.A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |