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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 109.00 | |
BT Marchandises | | | 20 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 794.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 92 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 661.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 502.00 | 88 602.00 | | 102 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 423.00 | 13 900.00 | | -16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 97 080.00 | 113 502.00 | | 97 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 068.00 | 41 271.00 | | 27 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 59 853.00 | | 66 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | 61 696.00 | | 52 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 582.00 | 162 924.00 | | 146 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 661.00 | 276 426.00 | | 243 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682.00 | 5 013.00 | | 5 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 2 950.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 3 780.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -1 030.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -447.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 964.00 | 806 970.00 | | 602 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 387.00 | 793 070.00 | | 619 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 423.00 | 13 900.00 | | -16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 653.00 | | 12 475.00 | 216 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 724.00 | | 10 475.00 | 101 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 2 000.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 062.00 | 13 621.00 | 21.00 | 64 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | 13 621.00 | 21.00 | 64 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 525.00 | 45 410.00 | 4 115.00 | 49 525.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |