| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 259.00 | 20 965.00 | 10 294.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 466.00 | 43 097.00 | 27 369.00 | 70 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 653.00 | 64 062.00 | 152 592.00 | 216 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BT Marchandises | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 488.00 | 64 062.00 | 276 426.00 | 340 488.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 602.00 | 69 639.00 | | 88 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | 18 963.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 113 502.00 | 99 602.00 | | 113 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 271.00 | 52 194.00 | | 41 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 660.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 56 806.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | 58 329.00 | | 61 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 924.00 | 167 990.00 | | 162 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 426.00 | 267 592.00 | | 276 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 449.00 | 144 493.00 | | 152 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
FG Production vendue services | 639 354.00 | | 639 354.00 | 639 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 670.00 | | 796 670.00 | 796 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 3 182.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 3 153.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 3 153.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 29.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | 2 202.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 970.00 | 726 270.00 | | 806 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 070.00 | 707 307.00 | | 793 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | 18 963.00 | | 13 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | 7 874.00 | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 209.00 | | 9 328.00 | 214 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 216 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884.00 | 101 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 282.00 | | 9 326.00 | 99 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 2.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 372.00 | 11 743.00 | 6 053.00 | 58 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 372.00 | 11 743.00 | 6 053.00 | 58 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 488.00 | 25 014.00 | 10 474.00 | 35 488.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 094.00 | 71 979.00 | 4 115.00 | 76 094.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 923.00 | 152 449.00 | 10 474.00 | 162 923.00 |