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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 789.00 | 235 779.00 | 407 009.00 | 642 789.00 |
AP Constructions | 8 553 542.00 | 1 598 514.00 | 6 955 027.00 | 8 553 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016 781.00 | 3 805 809.00 | 10 210 972.00 | 14 016 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 378.00 | 22 109.00 | 39 268.00 | 61 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 843.00 | | 319 843.00 | 319 843.00 |
AX Avances et acomptes | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 623 205.00 | 5 662 213.00 | 17 960 991.00 | 23 623 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 346.00 | | 365 346.00 | 365 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 525.00 | | 582 525.00 | 582 525.00 |
BZ Autres créances | 242 202.00 | | 242 202.00 | 242 202.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 086.00 | | 1 248 086.00 | 1 248 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 871 292.00 | 5 662 213.00 | 19 209 078.00 | 24 871 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
DH Report à nouveau | 813 023.00 | | | 813 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 635.00 | | | 623 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 018.00 | | | 411 018.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890 470.00 | | | 9 890 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738 634.00 | | | 7 738 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 461.00 | | | 884 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 909 108.00 | | | 8 909 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 209 078.00 | | | 19 209 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 349.00 | 8 200 328.00 | 8 222 678.00 | 22 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 349.00 | 8 200 328.00 | 8 222 678.00 | 22 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 562.00 | |
GE Autres charges | | | 730 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 327 701.00 | | | 327 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 550.00 | | | 8 264 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 915.00 | | | 7 640 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 635.00 | | | 623 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 362 759.00 | | 466 853.00 | 23 362 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 843.00 | 6 563.00 | 23 623 205.00 | 199 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 843.00 | 463.00 | 22 967 325.00 | 199 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 609.00 | | 14 180.00 | 628 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725 674.00 | | 441 957.00 | 22 725 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 10 715.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 651.00 | 1 321 562.00 | | 4 340 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 470.00 | 65 309.00 | | 170 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170 181.00 | 1 256 252.00 | | 4 170 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 738 634.00 | | 7 738 634.00 | 7 738 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 461.00 | 884 461.00 | | 884 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | 415.00 | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 582 525.00 | | | 582 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
VC Groupe et associés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VP Divers | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 792.00 | 773 305.00 | 106 486.00 | 879 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 909 108.00 | 1 170 474.00 | 7 738 634.00 | 8 909 108.00 |