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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 846.00 | 52 322.00 | 69 524.00 | 121 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 152 206.00 | 3 227 793.00 | 4 924 413.00 | 8 152 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537 615.00 | 8 423 551.00 | 7 114 063.00 | 15 537 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 305.00 | 54 846.00 | 28 459.00 | 83 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 432 338.00 | 11 758 513.00 | 12 673 826.00 | 24 432 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 153.00 | | 577 153.00 | 577 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 363.00 | | 741 363.00 | 741 363.00 |
BZ Autres créances | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 614.00 | | 1 473 614.00 | 1 473 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 905 952.00 | 11 758 513.00 | 14 147 439.00 | 25 905 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 346.00 | 223 111.00 | | 254 346.00 |
DH Report à nouveau | 832 538.00 | 4 239 065.00 | | 832 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 721.00 | 624 709.00 | | 588 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 277.00 | 293 952.00 | | 264 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 882.00 | 13 380 837.00 | | 9 939 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 378.00 | 849.00 | | 2 799 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 131.00 | 1 353 151.00 | | 1 240 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 963.00 | 194 051.00 | | 130 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 374.00 | 136 757.00 | | 36 374.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 334.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 557.00 | 1 686 141.00 | | 4 207 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 439.00 | 15 066 978.00 | | 14 147 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 668.00 | 1 686 141.00 | | 1 507 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FG Production vendue services | 10 026.00 | 8 084 362.00 | 8 094 387.00 | 10 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223.00 | 8 084 362.00 | 8 095 584.00 | 11 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 934.00 | |
GE Autres charges | | | 685 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323 374.00 | 321 451.00 | | 323 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | 8 295.00 | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 8 295.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 695.00 | 21 380.00 | | 24 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 456.00 | 236 484.00 | | 208 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 439.00 | 8 088 386.00 | | 8 137 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 719.00 | 7 463 677.00 | | 7 548 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 721.00 | 624 709.00 | | 588 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 081 105.00 | | 949 947.00 | 24 081 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 451.00 | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 037.00 | 106 677.00 | 24 432 338.00 | 492 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 037.00 | 27 225.00 | 24 298 966.00 | 492 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 846.00 | | 6 000.00 | 115 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 880 382.00 | | 937 847.00 | 23 880 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 877.00 | | 6 100.00 | 84 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 492 037.00 | | | 492 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376 824.00 | 1 403 934.00 | 22 245.00 | 10 376 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 205.00 | 23 118.00 | | 29 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347 619.00 | 1 380 816.00 | 22 245.00 | 10 347 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699 889.00 | | | 2 699 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 131.00 | 1 240 131.00 | | 1 240 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | 3 050.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 741 363.00 | 741 363.00 | | 741 363.00 |
VB T. V. A. | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VI Groupe et associés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 711.00 | 881 236.00 | 8 476.00 | 889 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 557.00 | 1 507 668.00 | | 4 207 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |