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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 789.00 | 529 119.00 | 113 669.00 | 642 789.00 |
AP Constructions | 8 125 506.00 | 2 180 387.00 | 5 945 118.00 | 8 125 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 626 726.00 | 5 590 887.00 | 9 035 838.00 | 14 626 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 472.00 | 31 899.00 | 28 572.00 | 60 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 417.00 | | 435 417.00 | 435 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 903 961.00 | 8 332 294.00 | 15 571 666.00 | 23 903 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 665.00 | | 436 665.00 | 436 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 860.00 | | 677 860.00 | 677 860.00 |
BZ Autres créances | 267 302.00 | | 267 302.00 | 267 302.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 712.00 | | 1 434 712.00 | 1 434 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 338 674.00 | 8 332 294.00 | 17 006 379.00 | 25 338 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 970.00 | 73 974.00 | | 108 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 397.00 | 1 405 477.00 | | 2 070 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 635.00 | 699 916.00 | | 1 212 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 406.00 | 381 408.00 | | 351 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743 409.00 | 10 560 775.00 | | 11 743 409.00 |
DQ Provisions pour charges | | 409 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 409 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 067.00 | 5 974 595.00 | | 3 801 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 090.00 | 979 727.00 | | 994 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 597.00 | 216 524.00 | | 191 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 443.00 | 112 429.00 | | 198 443.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 902.00 | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 456.00 | 52 163.00 | | 76 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 970.00 | 7 336 342.00 | | 5 262 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 006 379.00 | 18 306 617.00 | | 17 006 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 434.00 | 1 361 747.00 | | 1 567 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 563 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 566 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 787.00 | |
GE Autres charges | | | 723 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 342 214.00 | 333 069.00 | | 342 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | 29 610.00 | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 401.00 | 29 610.00 | | 67 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 598.00 | 17 286.00 | | 14 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 563.00 | 17 286.00 | | 15 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 838.00 | 12 323.00 | | 51 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 788.00 | 316 039.00 | | 536 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 081.00 | 8 341 815.00 | | 8 735 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 445.00 | 7 641 899.00 | | 7 522 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 635.00 | 699 916.00 | | 1 212 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 884 332.00 | | 913 180.00 | 23 884 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 675.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 949.00 | 445 601.00 | 23 903 961.00 | 447 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 949.00 | 434 926.00 | 23 248 122.00 | 447 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 789.00 | | | 642 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 228 492.00 | | 902 505.00 | 23 228 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 10 675.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 626.00 | 1 522 787.00 | 109 119.00 | 6 918 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 781.00 | 227 338.00 | | 301 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 844.00 | 1 295 449.00 | 109 119.00 | 6 616 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695 536.00 | | 3 695 536.00 | 3 695 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 090.00 | 994 090.00 | | 994 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 4 575.00 | 8 475.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 677 860.00 | 677 860.00 | | 677 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VI Groupe et associés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VP Divers | 140 303.00 | 33 705.00 | 106 598.00 | 140 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 105.00 | 888 031.00 | 115 074.00 | 1 003 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 970.00 | 1 567 434.00 | 3 695 536.00 | 5 262 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |