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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 789.00 | 301 781.00 | 341 007.00 | 642 789.00 |
AP Constructions | 8 501 425.00 | 1 919 551.00 | 6 581 873.00 | 8 501 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236 172.00 | 4 670 742.00 | 9 565 430.00 | 14 236 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 472.00 | 26 551.00 | 33 920.00 | 60 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 422.00 | | 430 422.00 | 430 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 884 332.00 | 6 918 626.00 | 16 965 706.00 | 23 884 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 745.00 | | 376 745.00 | 376 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 791.00 | | 691 791.00 | 691 791.00 |
BZ Autres créances | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 911.00 | | 1 340 911.00 | 1 340 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 225 243.00 | 6 918 626.00 | 18 306 617.00 | 25 225 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 974.00 | 42 792.00 | | 73 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 477.00 | 813 023.00 | | 1 405 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 916.00 | 623 635.00 | | 699 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 408.00 | 411 018.00 | | 381 408.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 775.00 | 9 890 470.00 | | 10 560 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974 595.00 | 7 738 634.00 | | 5 974 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 727.00 | 884 461.00 | | 979 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 524.00 | 213 830.00 | | 216 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 429.00 | 71 328.00 | | 112 429.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 853.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 336 342.00 | 8 909 108.00 | | 7 336 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 306 617.00 | 19 209 078.00 | | 18 306 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 747.00 | 1 170 474.00 | | 1 361 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 304 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 305 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 744.00 | |
GE Autres charges | | | 707 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 333 069.00 | 327 701.00 | | 333 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 610.00 | 30 350.00 | | 29 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 610.00 | 30 350.00 | | 29 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 286.00 | 1 496.00 | | 17 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 323.00 | 28 854.00 | | 12 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 039.00 | 317 625.00 | | 316 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 815.00 | 8 264 550.00 | | 8 341 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 899.00 | 7 640 915.00 | | 7 641 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 916.00 | 623 635.00 | | 699 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 623 206.00 | | 707 379.00 | 23 623 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 667.00 | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 307.00 | 114 945.00 | 23 884 333.00 | 331 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 307.00 | 107 278.00 | 23 228 493.00 | 331 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 789.00 | | | 642 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 967 325.00 | | 699 753.00 | 22 967 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 091.00 | | 7 626.00 | 13 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 707.00 | | | 247 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662 214.00 | 1 345 744.00 | 89 332.00 | 5 662 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 780.00 | 66 001.00 | | 235 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426 434.00 | 1 279 743.00 | 89 332.00 | 5 426 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 974 595.00 | | 5 974 595.00 | 5 974 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 727.00 | 979 727.00 | | 979 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | 4 575.00 | | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 691 792.00 | | | 691 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VP Divers | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 902.00 | 856 017.00 | 115 886.00 | 971 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 336 342.00 | 1 361 747.00 | 5 974 595.00 | 7 336 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |