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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 000.00 | |
AN Terrains | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AP Constructions | 468 966.00 | 35 226.00 | 433 740.00 | 468 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 896 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 396 051.00 | 1 662 811.00 | 8 733 239.00 | 10 396 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 410.00 | | 140 410.00 | 140 410.00 |
BZ Autres créances | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 308.00 | 1 662 811.00 | 9 024 496.00 | 10 687 308.00 |
CU Autres participations | 9 471 584.00 | 1 627 585.00 | 7 843 999.00 | 9 471 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 221 000.00 | | | 6 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 138.00 | | | -2 029 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 681.00 | | | 1 958 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 411.00 | | | 6 870 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 856 000.00 | | 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 116.00 | | | 838 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 150.00 | | | 874 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 118.00 | | | 396 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 42 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 8 000.00 | | 63 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 084.00 | | | 2 154 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 496.00 | | | 9 024 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 549.00 | | | 1 380 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 435 000.00 | 756 000.00 | | 435 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 689 000.00 | 490 000.00 | | 689 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 137 000.00 | 206 000.00 | | 137 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 826 000.00 | 696 000.00 | | 826 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 200.00 | | 1 322 200.00 | 1 322 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 200.00 | | 1 322 200.00 | 1 322 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 707 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 820 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 000.00 | 56 000.00 | | 229 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 000.00 | 72 000.00 | | 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | 17 000.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 877.00 | | | 3 196 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 195.00 | | | 1 238 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 681.00 | | | 1 958 681.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 854 000.00 | 1 245 000.00 | | 854 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 572 000.00 | 962 000.00 | | 572 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 137 000.00 | 206 000.00 | | 137 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 435 000.00 | 756 000.00 | | 435 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 258.00 | | | 10 403 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 396 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 673.00 | | | 931 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 585.00 | | | 9 471 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712.00 | 23 291.00 | 776.00 | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | 23 291.00 | 776.00 | 12 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 483 180.00 | | 18 207 330.00 | 34 483 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448 318.00 | | 1 820 733.00 | 3 448 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448 318.00 | | 1 820 733.00 | 3 448 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |