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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AP Constructions | 468 966.00 | 82 123.00 | 386 843.00 | 468 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 1 740.00 | 7 328.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 405 120.00 | 927 449.00 | 9 477 671.00 | 10 405 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
BZ Autres créances | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CF Disponibilités | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 365.00 | | 258 365.00 | 258 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 485.00 | 927 449.00 | 9 736 036.00 | 10 663 485.00 |
CU Autres participations | 9 471 584.00 | 843 585.00 | 8 627 999.00 | 9 471 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 221 000.00 | | | 6 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
DG Autres réserves | 798 407.00 | | | 798 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 836 734.00 | | | 7 836 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 818.00 | | | 715 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 150.00 | | | 692 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 814.00 | | | 443 814.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 301.00 | | | 1 899 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 036.00 | | | 9 736 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 214.00 | | | 1 241 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 432.00 | | 1 435 432.00 | 1 435 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 432.00 | | 1 435 432.00 | 1 435 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 107.00 | | | 1 560 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 880.00 | | | 1 364 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 120.00 | | | 10 405 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 405 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 536.00 | | | 933 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 585.00 | | | 9 471 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 24 355.00 | 83 864.00 | 59 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | 24 355.00 | 83 864.00 | 59 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
060 Stock marchandises | 9 555 850.00 | | 1 120 000.00 | 9 555 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 585.00 | | 112 000.00 | 955 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 585.00 | | 112 000.00 | 955 585.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 643.00 | 684 643.00 | | 684 643.00 |
UX Autres créances clients | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 818.00 | 71 821.00 | 314 154.00 | 715 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
VP Divers | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 814.00 | 443 814.00 | | 443 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 811.00 | 1 241 214.00 | 314 154.00 | 1 892 811.00 |