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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AP Constructions | 468 966.00 | 105 572.00 | 363 394.00 | 468 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068.00 | 4 947.00 | 49 121.00 | 54 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 535.00 | 110 519.00 | 868 016.00 | 978 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BZ Autres créances | 2 070 893.00 | | 2 070 893.00 | 2 070 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 10 216 753.00 | | 10 216 753.00 | 10 216 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130 610.00 | | 14 130 610.00 | 14 130 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 146.00 | 110 519.00 | 14 998 626.00 | 15 109 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 221 000.00 | | | 6 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
DG Autres réserves | 993 634.00 | | | 993 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420 476.00 | | | 6 420 476.00 |
DL TOTAL (I) | 14 257 210.00 | | | 14 257 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 543.00 | | | 396 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 269.00 | | | 250 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 415.00 | | | 741 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 626.00 | | | 14 998 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 192.00 | | | 727 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 647.00 | | 1 397 647.00 | 1 397 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 647.00 | | 1 397 647.00 | 1 397 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 843 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 790 000.00 | | | 15 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 790 000.00 | | | 15 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 631 584.00 | | | 9 631 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631 592.00 | | | 9 631 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158 407.00 | | | 6 158 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 975.00 | | | 247 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049 913.00 | | | 18 049 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 629 437.00 | | | 11 629 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420 476.00 | | | 6 420 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 120.00 | | | 10 405 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 536.00 | | | 933 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 585.00 | | | 9 471 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 864.00 | 26 655.00 | | 83 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | 26 655.00 | | 83 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 269.00 | 250 269.00 | | 250 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 943.00 | 388 943.00 | | 388 943.00 |
UX Autres créances clients | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 818.00 | | | 715 818.00 |
VP Divers | 2 070 894.00 | 2 070 894.00 | | 2 070 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 857.00 | 2 113 857.00 | | 2 113 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 792.00 | 727 192.00 | | 734 792.00 |