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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 994 000.00 | |
AN Terrains | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AP Constructions | 468 967.00 | 58 675.00 | 410 292.00 | 468 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 834.00 | 8 235.00 | 9 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 501 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BZ Autres créances | | | 349 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 871 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 500 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 001 000.00 | |
CU Autres participations | 9 471 585.00 | 955 585.00 | 8 516 000.00 | 9 471 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 221 000.00 | 6 221 000.00 | | 6 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 100.00 | 622 100.00 | | 622 100.00 |
DG Autres réserves | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
DH Report à nouveau | -70 457.00 | -2 029 138.00 | | -70 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 096.00 | 1 958 681.00 | | 771 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 000.00 | 4 730 000.00 | | 5 345 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 000.00 | 690 000.00 | | 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015 000.00 | 4 229 000.00 | | 4 015 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 000.00 | 471 000.00 | | 379 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 000.00 | 6 867 000.00 | | 6 847 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 052 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 90 000.00 | | 121 000.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 63 000.00 | | 26 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 000.00 | 380 000.00 | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794 000.00 | 14 196 000.00 | | 13 794 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 001 000.00 | 20 443 000.00 | | 21 001 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 564.00 | 1 380 550.00 | | 1 248 564.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 614 000.00 | 435 000.00 | | 614 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 826 000.00 | 689 000.00 | | 826 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 176 000.00 | 137 000.00 | | 176 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 002 000.00 | 826 000.00 | | 1 002 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 409.00 | | 1 398 409.00 | 1 398 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 622 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 850 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 685 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 000.00 | 310 000.00 | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 294.00 | 3 196 877.00 | | 2 079 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 198.00 | 1 238 196.00 | | 1 308 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 096.00 | 1 958 681.00 | | 771 096.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 073 000.00 | 854 000.00 | | 1 073 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 790 000.00 | 572 000.00 | | 790 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 176 000.00 | 137 000.00 | | 176 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 614 000.00 | 435 000.00 | | 614 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 396 051.00 | | | 10 396 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 405 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 467.00 | | | 924 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 585.00 | | | 9 471 585.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 227.00 | 24 282.00 | | 35 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 24 282.00 | | 35 227.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 627 585.00 | | 672 000.00 | 1 627 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 585.00 | | 672 000.00 | 1 627 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 585.00 | | 672 000.00 | 1 627 585.00 |
UG ‐ Financières | | | 672 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 528.00 | 773 528.00 | | 773 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 138.00 | 69 320.00 | 303 213.00 | 785 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 982.00 | 1 248 564.00 | 303 213.00 | 1 971 982.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |