| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 378.00 | 98 261.00 | 13 118.00 | 111 378.00 |
AN Terrains | 26 761.00 | 6 416.00 | 20 345.00 | 26 761.00 |
AP Constructions | 389 257.00 | 76 925.00 | 312 332.00 | 389 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 961.00 | 297 177.00 | 440 783.00 | 737 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 649.00 | 395 107.00 | 275 542.00 | 670 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171 572.00 | | 1 171 572.00 | 1 171 572.00 |
BF Prêts | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856 643.00 | 873 885.00 | 9 982 758.00 | 10 856 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BT Marchandises | 3 396 760.00 | 59 834.00 | 3 336 926.00 | 3 396 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 167.00 | 19 484.00 | 1 079 683.00 | 1 099 167.00 |
BZ Autres créances | 2 320 305.00 | 50 000.00 | 2 270 305.00 | 2 320 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 393 684.00 | | 2 393 684.00 | 2 393 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 606.00 | 129 317.00 | 10 495 289.00 | 10 624 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 481 249.00 | 1 003 203.00 | 20 478 047.00 | 21 481 249.00 |
CU Autres participations | 7 633 674.00 | | 7 633 674.00 | 7 633 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 937 652.00 | | | 5 937 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 196.00 | | | 1 385 196.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 849.00 | | | 7 366 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651 759.00 | | | 5 651 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 824.00 | | | 4 997 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 008.00 | | | 2 148 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 164 469.00 | | | 164 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 103 198.00 | | | 13 103 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 047.00 | | | 20 478 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 356.00 | | | 8 450 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 173 764.00 | 1 067 458.00 | | 1 173 764.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 432.00 | 6 482.00 | | 3 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 936 662.00 | | 56 936 662.00 | 56 936 662.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 559.00 | | 2 148 559.00 | 2 148 559.00 |
FG Production vendue services | 1 329 882.00 | | 1 329 882.00 | 1 329 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 415 103.00 | | 60 415 103.00 | 60 415 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 053 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 462 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 109 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 551.00 | | | -95 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 774 821.00 | | | 61 774 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 389 625.00 | | | 60 389 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 196.00 | | | 1 385 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 173 998.00 | 1 067 680.00 | | 1 173 998.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 173 998.00 | 1 067 680.00 | | 1 173 998.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 234.00 | 222.00 | | 234.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 173 764.00 | 1 067 458.00 | | 1 173 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 607.00 | | 360 395.00 | 10 512 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 270.00 | 8 920 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 360.00 | 10 856 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 1 824 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 678.00 | | 12 700.00 | 98 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 459.00 | | 147 258.00 | 1 683 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730 470.00 | | 200 437.00 | 8 730 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 350.00 | 238 535.00 | | 635 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 301.00 | 10 960.00 | | 87 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 049.00 | 227 575.00 | | 548 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 310.00 | | 163 310.00 | 171 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 713.00 | 59 834.00 | 36 713.00 | 36 713.00 |
6T Sur comptes clients | 17 136.00 | 19 484.00 | 17 136.00 | 17 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 848.00 | 129 317.00 | 53 848.00 | 53 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 158.00 | 129 317.00 | 217 158.00 | 225 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 317.00 | 83 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 824.00 | 4 997 824.00 | | 4 997 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 274.00 | 868 274.00 | | 868 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 221.00 | 574 221.00 | | 574 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
UP Prêts | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 401.00 | | | 1 075 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VB T. V. A. | 560 352.00 | | | 560 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 179.00 | | | 1 003 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 636 389.00 | 983 547.00 | 3 134 564.00 | 5 636 389.00 |
VI Groupe et associés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 685.00 | | | 971 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 684.00 | | | 370 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 580.00 | 578 580.00 | | 578 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 141.00 | | | 382 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 784.00 | | | 241 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 647.00 | 3 661 256.00 | 115 391.00 | 3 776 647.00 |
VW T.V.A. | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 103 173.00 | 8 450 331.00 | 3 134 564.00 | 13 103 173.00 |