| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 495 709.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 559.00 | 141 393.00 | 31 166.00 | 172 559.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
AN Terrains | 26 761.00 | 11 768.00 | 14 993.00 | 26 761.00 |
AP Constructions | 389 980.00 | 138 219.00 | 251 761.00 | 389 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 684.00 | 502 136.00 | 383 549.00 | 885 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 309.00 | 534 027.00 | 202 282.00 | 736 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199 846.00 | | 1 199 846.00 | 1 199 846.00 |
BF Prêts | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 281 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BT Marchandises | 3 009 840.00 | 30 104.00 | 2 979 736.00 | 3 009 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 101 563.00 | -101 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 888 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 189 606.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 078 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 354 446.00 | | 354 446.00 | 354 446.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 968 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 624 215.00 | |
CU Autres participations | 7 633 674.00 | | 7 633 674.00 | 7 633 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 234 238.00 | | | 8 234 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 990.00 | | | 1 454 990.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 9 101 504.00 | 8 204 621.00 | | 9 101 504.00 |
DP Provisions pour risques | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197 113.00 | 2 182 922.00 | | 2 197 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 332.00 | | | 3 682 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 136 410.00 | 8 769 712.00 | | 13 136 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 460.00 | 5 055 505.00 | | 5 423 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 062.00 | 2 346 662.00 | | 2 507 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 732.00 | 60 356.00 | | 44 732.00 |
EA Autres dettes | 191 295.00 | 165 320.00 | | 191 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 302 959.00 | 16 397 555.00 | | 21 302 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 624 215.00 | 26 788 383.00 | | 32 624 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 490 213.00 | | | 9 490 213.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 196 884.00 | 1 302 518.00 | | 1 196 884.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 078.00 | 3 284.00 | | 3 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 309 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 801 261.00 | |
FG Production vendue services | 1 429 077.00 | | 1 429 077.00 | 1 429 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 110 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 334 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 314 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 072 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 023.00 | |
GE Autres charges | | | 29 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 145 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 295.00 | 329 847.00 | | 36 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 179.00 | 330 872.00 | | 131 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 884.00 | -1 025.00 | | -94 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 384.00 | 141 665.00 | | 102 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 031 761.00 | | | 67 031 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 576 771.00 | | | 65 576 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 990.00 | | | 1 454 990.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 197 086.00 | 1 302 779.00 | | 1 197 086.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 196 884.00 | 1 302 518.00 | | 1 196 884.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 202.00 | 261.00 | | 202.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 017.00 | | 263 684.00 | 11 008 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 271 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 149.00 | | 41 131.00 | 142 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 035.00 | | 113 699.00 | 1 925 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940 833.00 | | 108 854.00 | 8 940 833.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 967.00 | 215 176.00 | 2 599.00 | 1 114 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 760.00 | 18 633.00 | | 122 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 207.00 | 196 542.00 | 2 599.00 | 992 207.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 407.00 | 120 000.00 | 20 842.00 | 288 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 172.00 | 30 104.00 | 48 172.00 | 48 172.00 |
6T Sur comptes clients | 21 846.00 | 19 919.00 | 21 846.00 | 21 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 563.00 | 10 000.00 | | 91 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 581.00 | 60 023.00 | 70 018.00 | 161 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 988.00 | 180 023.00 | 90 860.00 | 449 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 023.00 | 70 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 20 842.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 802.00 | 5 805 802.00 | | 5 805 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 591.00 | 1 122 591.00 | | 1 122 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 804.00 | 548 804.00 | | 548 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 295.00 | 191 295.00 | | 191 295.00 |
UP Prêts | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
UX Autres créances clients | 766 537.00 | 766 537.00 | | 766 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VB T. V. A. | 314 591.00 | 314 591.00 | | 314 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 361.00 | 2 488 361.00 | | 2 488 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 332.00 | 1 013 622.00 | 2 134 107.00 | 3 682 332.00 |
VI Groupe et associés | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 595.00 | | | 988 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 028.00 | 396 028.00 | | 396 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 824.00 | 481 824.00 | | 481 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 446.00 | 354 446.00 | | 354 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 302.00 | 4 643 136.00 | 216 166.00 | 4 859 302.00 |
VW T.V.A. | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 923.00 | 9 490 213.00 | 2 134 107.00 | 12 158 923.00 |