| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 495 709.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 149.00 | 122 760.00 | 19 389.00 | 142 149.00 |
AN Terrains | 26 761.00 | 9 092.00 | 17 669.00 | 26 761.00 |
AP Constructions | 389 980.00 | 107 509.00 | 282 472.00 | 389 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 439.00 | 398 546.00 | 415 893.00 | 814 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 855.00 | 477 060.00 | 216 795.00 | 693 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191 767.00 | | 1 191 767.00 | 1 191 767.00 |
BF Prêts | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 435 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BT Marchandises | 3 038 765.00 | 48 172.00 | 2 990 593.00 | 3 038 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 91 563.00 | -91 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 786 241.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 223 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 133 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297 049.00 | | 297 049.00 | 297 049.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 560 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 788 383.00 | |
CU Autres participations | 7 633 674.00 | | 7 633 674.00 | 7 633 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 122 849.00 | | | 7 122 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 389.00 | | | 1 411 389.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204 621.00 | 7 102 101.00 | | 8 204 621.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182 922.00 | 1 957 361.00 | | 2 182 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182 922.00 | 1 957 361.00 | | 2 182 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 915.00 | | | 4 667 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769 712.00 | 10 199 539.00 | | 8 769 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 505.00 | 4 627 343.00 | | 5 055 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 662.00 | 2 611 746.00 | | 2 346 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 356.00 | 45 787.00 | | 60 356.00 |
EA Autres dettes | 165 320.00 | 163 183.00 | | 165 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 397 555.00 | 17 647 598.00 | | 16 397 555.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 788 383.00 | 26 710 492.00 | | 26 788 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 927 433.00 | | | 8 927 433.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 302 518.00 | 1 173 764.00 | | 1 302 518.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 284.00 | 3 432.00 | | 3 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 406 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 592 869.00 | |
FG Production vendue services | 1 456 622.00 | | 1 456 622.00 | 1 456 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 999 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 638 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 932 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 900 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 662.00 | |
GE Autres charges | | | 187 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 114 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 295.00 | | | 237 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 847.00 | 179 157.00 | | 329 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 872.00 | 168 695.00 | | 330 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 10 462.00 | | -1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 665.00 | 145 781.00 | | 141 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 438 173.00 | | | 64 438 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 026 784.00 | | | 63 026 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 389.00 | | | 1 411 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 302 779.00 | 1 173 998.00 | | 1 302 779.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 302 779.00 | 1 173 998.00 | | 1 302 779.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 261.00 | 234.00 | | 261.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856 643.00 | | 344 222.00 | 10 856 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 045.00 | 8 940 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 848.00 | 11 008 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 1 925 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 378.00 | | 30 771.00 | 111 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 627.00 | | 101 211.00 | 1 824 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 637.00 | | 212 241.00 | 8 920 637.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 885.00 | 241 130.00 | 48.00 | 873 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 261.00 | 24 500.00 | | 98 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 624.00 | 216 630.00 | 48.00 | 775 624.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 285 907.00 | 5 500.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 834.00 | 48 172.00 | 59 834.00 | 59 834.00 |
6T Sur comptes clients | 19 484.00 | 21 846.00 | 19 484.00 | 19 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 41 563.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 317.00 | 111 581.00 | 79 317.00 | 129 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 317.00 | 397 489.00 | 84 817.00 | 137 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 581.00 | 79 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 907.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 414.00 | 5 370 414.00 | | 5 370 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 001.00 | 993 001.00 | | 993 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 391.00 | 596 391.00 | | 596 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
UP Prêts | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
UX Autres créances clients | 765 659.00 | | | 765 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VB T. V. A. | 204 585.00 | | | 204 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 436.00 | | | 1 308 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 915.00 | 1 004 140.00 | 2 678 558.00 | 4 667 915.00 |
VI Groupe et associés | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 887.00 | | | 981 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 002.00 | | | 451 002.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 647.00 | 473 647.00 | | 473 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 198.00 | | | 503 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 885.00 | 3 562 494.00 | 115 391.00 | 3 677 885.00 |
VW T.V.A. | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 591 208.00 | 8 927 433.00 | 2 678 558.00 | 12 591 208.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | 166.00 | | 183.00 |