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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 495 709.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 472 428.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 208 298.00 | | 1 208 298.00 | 1 208 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 357 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 380 879.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 126 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 865 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 710 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 831 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 376 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 710 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 091 824.00 | |
CU Autres participations | 8 095 228.00 | | 8 095 228.00 | 8 095 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 331 100.00 | 8 701 372.00 | | 8 331 100.00 |
DG Autres réserves | 8 945 397.00 | | | 8 945 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 782.00 | | | 1 027 782.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 10 756 694.00 | 10 370 440.00 | | 10 756 694.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463 223.00 | 2 122 906.00 | | 1 463 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463 223.00 | 2 122 906.00 | | 1 463 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 610.00 | | | 1 993 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516 640.00 | 11 408 496.00 | | 11 516 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 129.00 | 5 177 164.00 | | 4 795 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 934.00 | 3 042 171.00 | | 3 066 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 716.00 | 80 861.00 | | 182 716.00 |
EA Autres dettes | 307 482.00 | 253 358.00 | | 307 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 868 901.00 | 19 962 050.00 | | 19 868 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 091 824.00 | 32 478 447.00 | | 32 091 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 949.00 | | | 1 277 949.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 385 597.00 | 1 629 071.00 | | 2 385 597.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 005.00 | 3 228.00 | | 3 005.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 005.00 | 3 228.00 | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 902 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 600 582.00 | |
FG Production vendue services | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 503 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 965 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 274 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 453 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 354 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 688 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 070 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 355.00 | | | 432 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 477.00 | | | 263 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 121.00 | 117 803.00 | | 314 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 061.00 | 278 934.00 | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 060.00 | -161 131.00 | | 298 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 096.00 | 537 755.00 | | 750 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 998.00 | | | 5 136 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 216.00 | | | 4 109 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 782.00 | | | 1 027 782.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 386 357.00 | 1 629 448.00 | | 2 386 357.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 386 357.00 | 1 629 448.00 | | 2 386 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 760.00 | 377.00 | | 760.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 385 597.00 | 1 629 071.00 | | 2 385 597.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 489 041.00 | | 462 534.00 | 11 489 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 893.00 | 9 410 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 252.00 | 9 410 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 203.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232 156.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 203.00 | | | 201 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 176.00 | | 980.00 | 2 231 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056 662.00 | | 461 554.00 | 9 056 662.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 263.00 | | 1 494 263.00 | 1 494 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 954.00 | | 159 954.00 | 159 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 309.00 | | 1 334 309.00 | 1 334 309.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 884.00 | | 296 007.00 | 431 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
6T Sur comptes clients | 19 736.00 | 19 736.00 | 19 736.00 | 19 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 509.00 | 19 736.00 | 150 509.00 | 150 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 393.00 | 19 736.00 | 446 516.00 | 582 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 736.00 | 150 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296 007.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VB T. V. A. | 171 671.00 | 171 671.00 | | 171 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 501.00 | 1 080 501.00 | | 1 080 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 610.00 | 515 545.00 | 1 478 065.00 | 1 993 610.00 |
VI Groupe et associés | 567 613.00 | 567 613.00 | | 567 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 873.00 | 1 377 076.00 | 106 797.00 | 1 483 873.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 014.00 | 1 277 949.00 | 1 478 065.00 | 2 756 014.00 |