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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 13 321.00 | 132 479.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 184.00 | 45 426.00 | 121 758.00 | 167 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 184.00 | 58 747.00 | 270 437.00 | 329 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 216.00 | | 1 360 216.00 | 1 360 216.00 |
CF Disponibilités | 394 261.00 | | 394 261.00 | 394 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 513.00 | | 1 798 513.00 | 1 798 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 697.00 | 58 747.00 | 2 068 950.00 | 2 127 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 997 248.00 | 714 369.00 | | 997 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 712.00 | 332 879.00 | | 306 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 959.00 | 1 487 248.00 | | 1 743 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 637.00 | 249 547.00 | | 225 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 3 065.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 21 949.00 | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 319.00 | 80 060.00 | | 74 319.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 045.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 991.00 | 355 666.00 | | 324 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 950.00 | 1 842 913.00 | | 2 068 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 917.00 | 355 666.00 | | 123 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 506.00 | | 920 506.00 | 920 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 506.00 | | 920 506.00 | 920 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 130.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 130.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 170.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 008.00 | 163 083.00 | | 200 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 847.00 | 892 897.00 | | 922 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 135.00 | 560 018.00 | | 616 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 712.00 | 332 879.00 | | 306 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 642.00 | | 27 742.00 | 317 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | | 329 184.00 | 16 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 329 184.00 | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 642.00 | | 27 742.00 | 317 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353.00 | 26 394.00 | | 32 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 26 394.00 | | 32 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 637.00 | 24 563.00 | 102 355.00 | 225 637.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 991.00 | 123 917.00 | 102 355.00 | 324 991.00 |