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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 19 874.00 | 125 926.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 606.00 | 66 668.00 | 101 938.00 | 168 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 606.00 | 86 542.00 | 244 064.00 | 330 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 216.00 | | 1 860 216.00 | 1 860 216.00 |
CF Disponibilités | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 940.00 | | 2 306 940.00 | 2 306 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 546.00 | 86 542.00 | 2 551 004.00 | 2 637 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 959.00 | 997 248.00 | | 1 253 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 414.00 | 306 712.00 | | 525 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 373.00 | 1 743 959.00 | | 2 219 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 249.00 | 225 637.00 | | 201 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 429.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 550.00 | 23 600.00 | | 49 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 667.00 | 74 319.00 | | 79 667.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 007.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 631.00 | 324 991.00 | | 331 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 004.00 | 2 068 950.00 | | 2 551 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 282.00 | 123 917.00 | | 155 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 715.00 | | 1 194 715.00 | 1 194 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 715.00 | | 1 194 715.00 | 1 194 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 795.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 289.00 | 200 008.00 | | 224 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 918.00 | 922 847.00 | | 1 196 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 504.00 | 616 135.00 | | 671 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 414.00 | 306 712.00 | | 525 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 184.00 | | 1 422.00 | 329 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 184.00 | | 1 422.00 | 329 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 747.00 | 27 795.00 | | 58 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 747.00 | 27 795.00 | | 58 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 075.00 | 24 846.00 | 104 369.00 | 201 075.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 631.00 | 155 282.00 | 104 489.00 | 331 631.00 |