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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 26 427.00 | 119 373.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 606.00 | 87 855.00 | 80 751.00 | 168 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 606.00 | 114 282.00 | 216 324.00 | 330 606.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060 216.00 | | 2 060 216.00 | 2 060 216.00 |
CF Disponibilités | 622 589.00 | | 622 589.00 | 622 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 591.00 | | 2 775 591.00 | 2 775 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 197.00 | 114 282.00 | 2 991 915.00 | 3 106 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 373.00 | 1 253 959.00 | | 1 729 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 442.00 | 525 414.00 | | 533 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 815.00 | 2 219 373.00 | | 2 702 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 382.00 | 201 249.00 | | 176 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 49 550.00 | | 26 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 537.00 | 79 667.00 | | 85 537.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 100.00 | 331 631.00 | | 289 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 915.00 | 2 551 004.00 | | 2 991 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 682.00 | | 1 215 682.00 | 1 215 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 682.00 | | 1 215 682.00 | 1 215 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 206.00 | 224 289.00 | | 238 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 287.00 | 1 196 918.00 | | 1 219 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 846.00 | 671 504.00 | | 685 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 442.00 | 525 414.00 | | 533 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 27 740.00 | | 86 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 27 740.00 | | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 382.00 | 25 488.00 | 106 423.00 | 176 382.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 100.00 | 138 086.00 | 106 543.00 | 289 100.00 |