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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 26.00 | 772.00 | 798.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 46 086.00 | 99 714.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 215.00 | 111 760.00 | 52 456.00 | 164 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 013.00 | 157 872.00 | 169 141.00 | 327 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 260 216.00 | | 3 260 216.00 | 3 260 216.00 |
CF Disponibilités | 1 014 056.00 | | 1 014 056.00 | 1 014 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 119.00 | | 4 362 119.00 | 4 362 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 132.00 | 157 872.00 | 4 531 260.00 | 4 689 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931 845.00 | 2 359 924.00 | | 2 931 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 808.00 | 646 921.00 | | 933 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 653.00 | 3 446 845.00 | | 4 305 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 571.00 | 48 114.00 | | 33 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 802.00 | 91 070.00 | | 191 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 608.00 | 139 418.00 | | 225 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 260.00 | 3 586 263.00 | | 4 531 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 372.00 | 139 183.00 | | 225 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 600.00 | | 1 914 600.00 | 1 914 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 600.00 | | 1 914 600.00 | 1 914 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -276.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 957.00 | 264 484.00 | | 353 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 166.00 | 1 406 268.00 | | 1 923 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 358.00 | 759 347.00 | | 989 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 808.00 | 646 921.00 | | 933 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 308.00 | | 5 941.00 | 351 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 237.00 | 327 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 237.00 | 326 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | 150.00 | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 660.00 | | 5 792.00 | 350 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 751.00 | 24 357.00 | 30 237.00 | 163 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 751.00 | 24 331.00 | 30 237.00 | 163 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
UX Autres créances clients | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 607.00 | 225 372.00 | 235.00 | 225 607.00 |